| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 169.00 | 60 429.00 | 8 740.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 8 469.00 | 21 363.00 | 29 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 129.00 | 68 899.00 | 114 231.00 | 183 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 472.00 | 68 899.00 | 170 574.00 | 239 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 105 309.00 | 104 356.00 | | 105 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 236.00 | 953.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 149 649.00 | 122 414.00 | | 149 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 227.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | 5 750.00 | | 7 059.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 924.00 | 20 252.00 | | 20 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 574.00 | 142 665.00 | | 170 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 924.00 | 20 252.00 | | 14 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 202.00 | 36 709.00 | | 70 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 967.00 | 35 756.00 | | 42 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 236.00 | 953.00 | | 27 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 484.00 | | 30 685.00 | 182 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 040.00 | 183 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 040.00 | 99 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | | 23 200.00 | 105 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 642.00 | | 7 485.00 | 76 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 773.00 | 4 905.00 | 15 779.00 | 79 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 773.00 | 4 905.00 | 15 779.00 | 79 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VP Divers | | | 2.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | -5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 924.00 | 14 924.00 | 6 000.00 | 20 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 865.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | 4 665.00 | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 8 581.00 | 8 518.00 | | 8 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 731.00 | 5 613.00 | | 5 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 942.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 348.00 | 18 795.00 | | 18 348.00 |