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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 169.00 | 54 747.00 | 14 422.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 21 312.00 | 17 849.00 | 39 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 063.00 | 76 059.00 | 103 004.00 | 179 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 798.00 | 76 059.00 | 136 739.00 | 212 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 106 568.00 | 96 026.00 | | 106 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213.00 | 10 542.00 | | -2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 121 460.00 | 123 673.00 | | 121 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | 9 040.00 | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 3 972.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 4 600.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 278.00 | 18 212.00 | | 15 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 739.00 | 141 885.00 | | 136 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278.00 | 18 212.00 | | 15 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 534.00 | 36 764.00 | | 33 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 747.00 | 26 222.00 | | 35 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213.00 | 10 542.00 | | -2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 329.00 | | 33 250.00 | 176 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 516.00 | 70 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 516.00 | 179 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 999.00 | | 33 250.00 | 67 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 547.00 | 6 512.00 | | 69 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 547.00 | 6 512.00 | | 69 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UX Autres créances clients | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 775.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 1 833.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 18 826.00 | 5 649.00 | | 18 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 694.00 | 8 660.00 | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 851.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 368.00 | 16 142.00 | | 28 368.00 |