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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 169.00 | 51 890.00 | 17 279.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 17 656.00 | 21 505.00 | 39 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 329.00 | 69 547.00 | 106 782.00 | 176 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 432.00 | 69 547.00 | 141 885.00 | 211 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 96 026.00 | 85 368.00 | | 96 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | 10 658.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 123 673.00 | 113 131.00 | | 123 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | 11 908.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 211.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 5 936.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 212.00 | 28 601.00 | | 18 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 885.00 | 141 732.00 | | 141 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 212.00 | 28 601.00 | | 18 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 044.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -76.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 732.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764.00 | 35 139.00 | | 36 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 222.00 | 24 481.00 | | 26 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 542.00 | 10 658.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 367.00 | | 29 478.00 | 177 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 516.00 | 67 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 516.00 | 176 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 037.00 | | 29 478.00 | 69 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 340.00 | 7 207.00 | | 62 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 7 207.00 | | 62 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 769.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | 1 743.00 | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 5 649.00 | 3 445.00 | | 5 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 660.00 | 7 922.00 | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 844.00 | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 142.00 | 13 110.00 | | 16 142.00 |