| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 092.00 | 5 642.00 | 115 450.00 | 121 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 285.00 | 303 799.00 | 105 487.00 | 409 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 9 870.00 | 2 649.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 997.00 | 19 005.00 | 11 992.00 | 30 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 604.00 | 338 316.00 | 251 288.00 | 589 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 487.00 | 338 316.00 | 336 171.00 | 674 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 92 062.00 | 73 012.00 | | 92 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 19 050.00 | | 34 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 500.00 | 91 875.00 | | 117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 248 591.00 | 188 337.00 | | 248 591.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 160 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 13 151.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 100 883.00 | | 56 285.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 580.00 | 274 300.00 | | 61 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 171.00 | 462 636.00 | | 336 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 580.00 | 274 300.00 | | 61 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 000.00 | 110 000.00 | | 190 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 874.00 | 71 523.00 | | 110 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 206.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 41 567.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 45 773.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 12 428.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 2 580.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 071.00 | 764 508.00 | | 692 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 442.00 | 745 458.00 | | 657 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 19 050.00 | | 34 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 461.00 | | 276 966.00 | 503 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 824.00 | 589 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 824.00 | 530 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 43 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 332.00 | | 263 870.00 | 455 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | | 10 021.00 | 35 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | 3 075.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 715.00 | 71 743.00 | 1 143.00 | 267 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 838.00 | 60 603.00 | | 248 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 11 141.00 | 1 143.00 | 18 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 628.00 | 55 918.00 | 15 710.00 | 71 628.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 4 937.00 | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 724.00 | 9 899.00 | | 8 724.00 |
ST Autres comptes | 49 388.00 | 45 394.00 | | 49 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 223.00 | 59 040.00 | | 56 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 166 115.00 | 199 184.00 | | 166 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | 4 937.00 | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 574.00 | 98 603.00 | | 70 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 305.00 | 36 650.00 | | 33 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 451.00 | 313 517.00 | | 280 451.00 |