| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 144.00 | 710 615.00 | 20 530.00 | 731 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 14 275.00 | 14 714.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 946.00 | 32 930.00 | 33 016.00 | 65 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 631.00 | 763 462.00 | 86 170.00 | 849 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 689.00 | 763 462.00 | 279 228.00 | 1 042 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 691.00 | 92 062.00 | | 126 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 673.00 | 34 630.00 | | 29 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 117 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 764.00 | 248 591.00 | | 160 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 4 564.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 422.00 | 56 285.00 | | 80 422.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 465.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 464.00 | 61 580.00 | | 118 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 228.00 | 336 171.00 | | 279 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 464.00 | 61 580.00 | | 118 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | 190 000.00 | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 462.00 | 110 874.00 | | 70 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 5 807.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 346.00 | 692 071.00 | | 1 347 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 673.00 | 657 442.00 | | 1 317 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 673.00 | 34 630.00 | | 29 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 604.00 | | 810 183.00 | 589 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 156.00 | 849 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550 156.00 | 736 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 377.00 | | 756 565.00 | 530 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | 51 419.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | 2 200.00 | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 316.00 | 425 146.00 | | 338 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 440.00 | 406 816.00 | | 309 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 18 330.00 | | 28 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 228.00 | 151 318.00 | 17 910.00 | 169 228.00 |
VW T.V.A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | 2 643.00 | | 9 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | 8 724.00 | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 62 934.00 | 49 388.00 | | 62 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 756.00 | 56 223.00 | | 56 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 142 168.00 | 166 115.00 | | 142 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 281.00 | 2 643.00 | | 9 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 630.00 | 70 574.00 | | 159 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 892.00 | 33 305.00 | | 38 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 173.00 | 280 451.00 | | 270 173.00 |