| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 239.00 | 9 780.00 | 863 459.00 | 873 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 328.00 | 873 239.00 | -799 911.00 | 73 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 416.00 | 23 640.00 | 6 776.00 | 30 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 828.00 | 55 867.00 | 16 961.00 | 72 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 522.00 | 962 526.00 | 99 996.00 | 1 062 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 603.00 | 962 526.00 | 156 076.00 | 1 118 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 192 956.00 | 156 364.00 | | 192 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 710.00 | 36 592.00 | | -109 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 110 146.00 | 219 856.00 | | 110 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 251 492.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 172 594.00 | | 44 463.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 939.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 930.00 | 508 939.00 | | 45 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 076.00 | 728 795.00 | | 156 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 930.00 | 508 939.00 | | 45 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 519 068.00 | 9 570.00 | 528 638.00 | 519 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 068.00 | 9 570.00 | 528 638.00 | 519 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 181.00 | |
GE Autres charges | | | 98 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 200.00 | 5 000.00 | | 73 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42.00 | 95.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 754.00 | 70 921.00 | | 96 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 18 975.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 18 975.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -18 975.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 344.00 | 4 344.00 | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 918.00 | 1 266 922.00 | | 709 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 628.00 | 1 230 330.00 | | 819 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 710.00 | 36 592.00 | | -109 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 051.00 | | 105 578.00 | 1 004 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 108.00 | 1 062 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 866.00 | 946 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 103 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 254.00 | | 98 180.00 | 885 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | | 7 398.00 | 100 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 406.00 | 60 181.00 | 3 061.00 | 905 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 213.00 | 39 806.00 | | 843 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 193.00 | 20 375.00 | 3 061.00 | 62 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 366.00 | 37 656.00 | 12 710.00 | 50 366.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 6 613.00 | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | 13 839.00 | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 34 956.00 | 61 161.00 | | 34 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 636.00 | 61 270.00 | | 61 636.00 |
YT Sous‐traitance | 64 862.00 | 426 974.00 | | 64 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 6 613.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 838.00 | 185 717.00 | | 127 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 053.00 | 47 404.00 | | 71 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 281.00 | 563 245.00 | | 164 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |