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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 239.00 | 10 217.00 | 863 022.00 | 873 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 524.00 | 873 239.00 | -707 715.00 | 165 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 29 895.00 | 338.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 36 000.00 | 5 926.00 | 41 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 922.00 | 949 351.00 | 161 571.00 | 1 110 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 864.00 | 949 351.00 | 298 513.00 | 1 247 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 700.00 | 83 246.00 | | 90 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | 7 454.00 | | 36 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 500.00 | 47 000.00 | | 89 500.00 |
DL TOTAL (I) | 220 975.00 | 142 100.00 | | 220 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 30 017.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 6 609.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 109.00 | 53 314.00 | | 56 109.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 538.00 | 89 940.00 | | 77 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 513.00 | 232 040.00 | | 298 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 538.00 | 89 940.00 | | 77 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150.00 | 150.00 | |
FG Production vendue services | 413 996.00 | | 413 996.00 | 413 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 996.00 | 150.00 | 414 146.00 | 413 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 900.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 136.00 | 486 481.00 | | 516 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 761.00 | 479 027.00 | | 479 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 375.00 | 7 454.00 | | 36 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 216.00 | 109.00 | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 104.00 | | 106 818.00 | 1 004 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 935.00 | | 101 828.00 | 936 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 169.00 | | 4 990.00 | 67 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 549.00 | 5 802.00 | | 943 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 955.00 | 501.00 | | 882 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 5 301.00 | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 4 969.00 | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | 5 844.00 | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 23 738.00 | 17 219.00 | | 23 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 426.00 | 50 056.00 | | 15 426.00 |
YT Sous‐traitance | 94 069.00 | 58 209.00 | | 94 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | 4 969.00 | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 573.00 | 82 134.00 | | 73 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 122.00 | 21 353.00 | | 23 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 656.00 | 131 328.00 | | 136 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |