| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 373.00 | 6 840.00 | 829 533.00 | 836 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 881.00 | 836 373.00 | -787 492.00 | 48 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 416.00 | 18 567.00 | 11 850.00 | 30 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 43 626.00 | 26 845.00 | 70 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 051.00 | 905 406.00 | 98 645.00 | 1 004 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 198.00 | | 281 198.00 | 281 198.00 |
BZ Autres créances | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CF Disponibilités | 291 680.00 | | 291 680.00 | 291 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 150.00 | | 630 150.00 | 630 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 201.00 | 905 406.00 | 728 795.00 | 1 634 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 364.00 | 126 691.00 | | 156 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | 29 673.00 | | 36 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 219 856.00 | 160 764.00 | | 219 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 303.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 492.00 | 36 383.00 | | 251 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 594.00 | 80 422.00 | | 172 594.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 1 089.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 939.00 | 118 464.00 | | 508 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 795.00 | 279 228.00 | | 728 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 939.00 | 118 464.00 | | 508 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 014 063.00 | | 1 014 063.00 | 1 014 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 263.00 | | 1 014 263.00 | 1 014 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 089.00 | |
GE Autres charges | | | 71 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 921.00 | 70 462.00 | | 70 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 975.00 | | | -18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 3 119.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 922.00 | 1 347 346.00 | | 1 266 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 330.00 | 1 317 673.00 | | 1 230 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 592.00 | 29 673.00 | | 36 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 631.00 | | 159 564.00 | 849 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 1 004 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 885 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 100 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 786.00 | | 149 437.00 | 736 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 935.00 | | 10 127.00 | 94 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 462.00 | 147 089.00 | 5 144.00 | 763 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 256.00 | 127 927.00 | 970.00 | 716 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 205.00 | 19 162.00 | 4 174.00 | 47 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
VB T. V. A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 380.00 | 338 470.00 | 17 910.00 | 356 380.00 |
VW T.V.A. | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 939.00 | 508 939.00 | | 508 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 9 281.00 | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | 8 315.00 | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 61 161.00 | 62 934.00 | | 61 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 270.00 | 56 756.00 | | 61 270.00 |
YT Sous‐traitance | 426 974.00 | 142 168.00 | | 426 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | 9 281.00 | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 717.00 | 159 630.00 | | 185 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 404.00 | 38 892.00 | | 47 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 245.00 | 270 173.00 | | 563 245.00 |