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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 922.00 | | 504 922.00 | 504 922.00 |
AP Constructions | 78 567.00 | 65 907.00 | 12 659.00 | 78 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230.00 | 202 831.00 | 56 398.00 | 259 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 744.00 | 537 721.00 | 846 022.00 | 1 383 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 397.00 | 806 460.00 | 1 479 936.00 | 2 286 397.00 |
BT Marchandises | 676 697.00 | | 676 697.00 | 676 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | 6 442.00 | 40 262.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 385.00 | 6 442.00 | 1 123 943.00 | 1 130 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783.00 | 812 903.00 | 2 603 880.00 | 3 416 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DG Autres réserves | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DH Report à nouveau | -131 728.00 | | | -131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261.00 | | | -779 261.00 |
DL TOTAL (I) | -165 483.00 | | | -165 483.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026.00 | | | 1 052 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493.00 | | | 600 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598.00 | | | 932 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 363.00 | | | 2 729 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880.00 | | | 2 603 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786.00 | | | 1 985 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346 921.00 | | 7 346 921.00 | 7 346 921.00 |
FD Production vendue biens | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
FG Production vendue services | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 457 204.00 | | 7 457 204.00 | 7 457 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 033.00 | | | -17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 663.00 | | | -52 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941.00 | | | 7 560 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202.00 | | | 8 340 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 261.00 | | | -779 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 308.00 | | | 2 350 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 207.00 | | | 1 806 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861.00 | 203 733.00 | 38 133.00 | 640 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861.00 | 203 733.00 | 38 133.00 | 640 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 40 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 40 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 599.00 | 932 599.00 | | 932 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087.00 | 599 087.00 | | 599 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138.00 | 166 660.00 | 593 659.00 | 910 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638.00 | 392 704.00 | 59 934.00 | 452 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364.00 | 1 985 786.00 | 593 659.00 | 2 729 364.00 |