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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
AP Constructions | 251 912.00 | 74 184.00 | 177 728.00 | 251 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 210.00 | 191 394.00 | 57 816.00 | 249 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 141.00 | 958 541.00 | 976 601.00 | 1 935 141.00 |
BF Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 473.00 | 1 729 041.00 | 1 261 432.00 | 2 990 473.00 |
BT Marchandises | 918 783.00 | | 918 783.00 | 918 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 401.00 | 4 794.00 | 49 607.00 | 54 401.00 |
BZ Autres créances | 249 562.00 | | 249 562.00 | 249 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 184.00 | 4 794.00 | 1 375 390.00 | 1 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 657.00 | 1 733 835.00 | 2 636 822.00 | 4 370 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DH Report à nouveau | -512 530.00 | | | -512 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 342.00 | | | -178 342.00 |
DL TOTAL (I) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 335.00 | | | 1 149 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 004.00 | | | 338 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 637.00 | | | 877 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 895.00 | | | 2 597 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 822.00 | | | 2 636 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 925.00 | | | 1 472 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 875 740.00 | | 10 875 740.00 | 10 875 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 669.00 | | 1 004 669.00 | 1 004 669.00 |
FG Production vendue services | 74 670.00 | 84 790.00 | 159 460.00 | 74 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 078.00 | 84 790.00 | 12 039 868.00 | 11 955 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 080 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 348 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 559.00 | | | 12 232 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 902.00 | | | 12 410 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 342.00 | | | -178 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 645.00 | 246 851.00 | 5 455.00 | 1 487 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 723.00 | 246 851.00 | 5 455.00 | 982 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 272.00 | 360.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 272.00 | 360.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | 272.00 | 360.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 004.00 | 191 738.00 | 146 266.00 | 338 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 637.00 | 583 189.00 | | 877 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 335.00 | 457 939.00 | 703 084.00 | 1 149 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 773.00 | 387 773.00 | | 387 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 060.00 | 387 773.00 | 49 287.00 | 437 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 895.00 | 1 465 785.00 | 849 350.00 | 2 597 895.00 |