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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
AP Constructions | 223 760.00 | 54 987.00 | 168 773.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 720.00 | 174 130.00 | 68 590.00 | 242 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 692.00 | 753 607.00 | 1 109 085.00 | 1 862 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 678.00 | 1 487 645.00 | 1 415 033.00 | 2 902 678.00 |
BT Marchandises | 1 041 932.00 | | 1 041 932.00 | 1 041 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | 4 884.00 | 32 104.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 766 629.00 | | 766 629.00 | 766 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 473.00 | 4 884.00 | 2 046 588.00 | 2 051 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 151.00 | 1 492 529.00 | 3 461 622.00 | 4 954 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DG Autres réserves | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -273 043.00 | | | -273 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 194.00 | | | -255 194.00 |
DL TOTAL (I) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 794.00 | | | 1 206 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 247.00 | | | 1 291 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 874.00 | | | 294 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 352.00 | | | 3 244 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 622.00 | | | 3 461 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 289.00 | | | 2 244 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681 923.00 | | 9 681 923.00 | 9 681 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 926.00 | | 1 006 926.00 | 1 006 926.00 |
FG Production vendue services | 59 296.00 | 66 418.00 | 125 714.00 | 59 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 748 145.00 | 66 418.00 | 10 814 563.00 | 10 748 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 512 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 243.00 | | | 436 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 998.00 | | | 499 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 221.00 | | | 184 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 122.00 | | | -47 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384 628.00 | | | 11 384 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 821.00 | | | 11 639 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 194.00 | | | -255 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 740.00 | | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 740.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 663.00 | 189 667.00 | 194 996.00 | 384 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 247.00 | 1 291 247.00 | | 1 291 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 794.00 | 401 942.00 | 591 672.00 | 1 206 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 874.00 | 294 874.00 | | 294 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 091.00 | 914 007.00 | 67 084.00 | 981 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 137.00 | 2 244 289.00 | 786 668.00 | 3 244 137.00 |