| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
AP Constructions | 253 610.00 | 94 185.00 | 159 425.00 | 253 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 010.00 | 207 772.00 | 44 238.00 | 252 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 726.00 | 1 163 590.00 | 799 137.00 | 1 962 726.00 |
BF Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 517.00 | 1 970 468.00 | 1 057 048.00 | 3 027 517.00 |
BT Marchandises | 992 059.00 | | 992 059.00 | 992 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 972.00 | 6 092.00 | 90 879.00 | 96 972.00 |
BZ Autres créances | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 285.00 | 6 092.00 | 1 755 196.00 | 1 761 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 805.00 | 1 976 561.00 | 2 812 244.00 | 4 788 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DH Report à nouveau | -690 872.00 | | | -690 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DL TOTAL (I) | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 888.00 | | | 981 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 065.00 | | | 1 216 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 366.00 | | | 2 630 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 244.00 | | | 2 812 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 969.00 | | | 1 728 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 867 305.00 | | 12 867 305.00 | 12 867 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 839.00 | | 1 069 839.00 | 1 069 839.00 |
FG Production vendue services | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 769.00 | | 14 065 769.00 | 14 065 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 640 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 948 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 837.00 | | | 14 139 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996 887.00 | | | 13 996 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 473.00 | | 40 544.00 | 2 990 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 027 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 468 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 264.00 | | 35 582.00 | 2 436 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 287.00 | | 4 961.00 | 49 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 119.00 | 243 641.00 | 2 213.00 | 1 224 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 119.00 | 243 641.00 | 2 213.00 | 1 224 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 3 059.00 | 1 761.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 717.00 | 3 059.00 | 1 761.00 | 509 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 717.00 | 3 059.00 | 1 761.00 | 509 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 1 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 886.00 | 56 831.00 | 96 055.00 | 152 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 065.00 | 1 216 065.00 | | 1 216 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UP Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
UX Autres créances clients | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 888.00 | 176 605.00 | 704 672.00 | 981 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 067.00 | 332 818.00 | 54 248.00 | 387 067.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 307.00 | 1 728 969.00 | 800 727.00 | 2 630 307.00 |