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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
AP Constructions | 301 334.00 | 117 344.00 | 183 990.00 | 301 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 463.00 | 224 820.00 | 42 643.00 | 267 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 901.00 | 1 336 921.00 | 707 980.00 | 2 044 901.00 |
BF Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 171.00 | 2 184 007.00 | 1 042 164.00 | 3 226 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 185 269.00 | | 1 185 269.00 | 1 185 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 233.00 | 1 685.00 | 110 547.00 | 112 233.00 |
BZ Autres créances | 467 565.00 | | 467 565.00 | 467 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 514 681.00 | | 514 681.00 | 514 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 906.00 | 1 685.00 | 2 415 220.00 | 2 416 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 076.00 | 2 185 693.00 | 3 457 384.00 | 5 643 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DH Report à nouveau | -547 922.00 | | | -547 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 293.00 | | | 428 293.00 |
DL TOTAL (I) | 610 171.00 | | | 610 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 499.00 | | | 944 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 586.00 | | | 1 054 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 814.00 | | | 323 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 213.00 | | | 2 847 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 384.00 | | | 3 457 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 873.00 | | | 1 670 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 243 333.00 | | 15 243 333.00 | 15 243 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 297 551.00 | | 1 297 551.00 | 1 297 551.00 |
FG Production vendue services | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 834 312.00 | | 16 834 312.00 | 16 834 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 914 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 924 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 076 001.00 | | | 17 076 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 708.00 | | | 16 647 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 293.00 | | | 428 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 516.00 | | 219 844.00 | 3 027 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 3 226 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 2 613 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 346.00 | | 166 543.00 | 2 468 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 248.00 | | 53 301.00 | 54 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 546.00 | 216 909.00 | 3 371.00 | 1 465 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 546.00 | 216 909.00 | 3 371.00 | 1 465 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 267.00 | 4 674.00 | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 015.00 | 267.00 | 4 674.00 | 511 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 015.00 | 267.00 | 4 674.00 | 511 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 4 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 979.00 | 33 467.00 | 131 910.00 | 212 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 586.00 | 1 054 586.00 | | 1 054 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
UX Autres créances clients | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VC Groupe et associés | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 499.00 | 197 721.00 | 707 810.00 | 944 499.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 001.00 | | | 590 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 889.00 | 256 889.00 | | 256 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 960.00 | 688 410.00 | 107 550.00 | 795 960.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 164.00 | 1 670 873.00 | 839 720.00 | 2 847 164.00 |