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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 1 649 998.00 | | 1 649 998.00 | 1 649 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 006.00 | | 1 729 006.00 | 1 729 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 976.00 | | 2 707 976.00 | 2 707 976.00 |
CU Autres participations | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | 20 710.00 | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 7 255.00 | 73.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | -460 000.00 | -225 000.00 | | -460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 883.00 | 244 402.00 | | 1 721 883.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 791.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 857.00 | 1 390 976.00 | | 2 652 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 7 815.00 | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 119.00 | 7 815.00 | | 55 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 976.00 | 1 398 791.00 | | 2 707 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 484.00 | | | 1 605 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 715.00 | | | 1 605 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 261.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 564.00 | 261.00 | | 326 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279 151.00 | -261.00 | | 1 279 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 261.00 | 257 020.00 | | 2 119 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 378.00 | 12 618.00 | | 397 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 883.00 | 244 402.00 | | 1 721 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 304.00 | | | 1 305 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 304.00 | | | 1 305 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | 229.00 | 232.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 229.00 | 232.00 | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |