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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 257.00 | | 348 257.00 | 348 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 226.00 | | 1 327 226.00 | 1 327 226.00 |
CU Autres participations | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 570.00 | 1 350 000.00 | | 1 104 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 119 026.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 183 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 097.00 | -485 000.00 | | -398 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 914.00 | 513 821.00 | | 471 914.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 365.00 | 2 681 866.00 | | 1 314 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 385.00 | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861.00 | 12 385.00 | | 12 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 226.00 | 2 694 251.00 | | 1 327 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 917.00 | 530 924.00 | | 508 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 003.00 | 17 104.00 | | 37 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 914.00 | 513 821.00 | | 471 914.00 |