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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 761.00 | | 2 448 761.00 | 2 448 761.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 594.00 | | 2 670 594.00 | 2 670 594.00 |
CU Autres participations | 2 448 761.00 | | 2 448 761.00 | 2 448 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
DH Report à nouveau | -145 471.00 | -162 549.00 | | -145 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 255.00 | 417 995.00 | | 579 255.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 949.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 761.00 | 1 471 422.00 | | 1 649 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 819.00 | 1 200 983.00 | | 1 000 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 6 377.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 15 495.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | | 71 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 833.00 | 1 294 533.00 | | 1 020 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 594.00 | 2 765 956.00 | | 2 670 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 110.00 | 104 262.00 | | 62 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 118.00 | 104 291.00 | | 62 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 843.00 | 19 501.00 | | 8 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 19 501.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 265.00 | 84 789.00 | | 53 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 658.00 | 488 926.00 | | 644 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 403.00 | 70 931.00 | | 65 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 255.00 | 417 995.00 | | 579 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949.00 | 10.00 | 9.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 10.00 | 9.00 | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 819.00 | 200 164.00 | 800 655.00 | 1 000 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 834.00 | 220 179.00 | 800 655.00 | 1 020 834.00 |