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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 704.00 | | 2 370 704.00 | 2 370 704.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 573 112.00 | | 573 112.00 | 573 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 564.00 | | 575 564.00 | 575 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 267.00 | | 2 946 267.00 | 2 946 267.00 |
CU Autres participations | 2 370 704.00 | | 2 370 704.00 | 2 370 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 457.00 | 135 000.00 | | 110 457.00 |
DH Report à nouveau | 36 105.00 | -398 097.00 | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263.00 | 471 914.00 | | 202 263.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 373.00 | 1 314 365.00 | | 1 454 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 147.00 | | | 1 401 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 12 861.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 894.00 | 12 861.00 | | 1 491 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 267.00 | 1 327 226.00 | | 2 946 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 795.00 | 508 917.00 | | 256 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 531.00 | 37 003.00 | | 54 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 263.00 | 471 914.00 | | 202 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 547.00 | 1 408 547.00 | | 1 408 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 894.00 | 1 491 894.00 | | 1 491 894.00 |