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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 1 597 087.00 | | 1 597 087.00 | 1 597 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 282.00 | | 1 715 282.00 | 1 715 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 251.00 | | 2 694 251.00 | 2 694 251.00 |
CU Autres participations | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 026.00 | 32 930.00 | | 119 026.00 |
DG Autres réserves | 1 183 043.00 | 7 255.00 | | 1 183 043.00 |
DH Report à nouveau | -485 000.00 | -460 000.00 | | -485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 821.00 | 1 721 883.00 | | 513 821.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | 789.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 866.00 | 2 652 857.00 | | 2 681 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 14 027.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 385.00 | 55 119.00 | | 12 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 251.00 | 2 707 976.00 | | 2 694 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 605 484.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 229.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 326 564.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 1 279 151.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 41 092.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 924.00 | 2 119 261.00 | | 530 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 104.00 | 397 378.00 | | 17 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 821.00 | 1 721 883.00 | | 513 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | 189.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 189.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 10 585.00 | 1 800.00 | 12 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 385.00 | 10 585.00 | 1 800.00 | 12 385.00 |