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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 543.00 | 89 403.00 | 11 140.00 | 100 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 346.00 | 29 163.00 | 37 183.00 | 66 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 112.00 | 124 638.00 | 107 474.00 | 232 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
BN En cours de production de biens | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 423.00 | 8 849.00 | 305 574.00 | 314 423.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 236 717.00 | | 236 717.00 | 236 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 705.00 | 8 849.00 | 656 856.00 | 665 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 817.00 | 133 487.00 | 764 330.00 | 897 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 944.00 | 92 322.00 | | 141 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 385 836.00 | 417 413.00 | | 385 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | 23 362.00 | | 32 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 405.00 | 23 343.00 | | 120 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 75 578.00 | | 122 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 997.00 | 104 517.00 | | 102 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 494.00 | 226 800.00 | | 378 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 330.00 | 644 214.00 | | 764 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 125.00 | 212 629.00 | | 265 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 85.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 894.00 | | 1 162 894.00 | 1 162 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 894.00 | | 1 162 894.00 | 1 162 894.00 |
FM Production stockée | | | -22 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | 18 990.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 22 404.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 263.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | 2 141.00 | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 550.00 | 27 527.00 | | 51 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 227.00 | 1 157 131.00 | | 1 151 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 283.00 | 1 064 809.00 | | 1 009 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 944.00 | 92 322.00 | | 141 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 661.00 | | 25 653.00 | 215 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 232 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 166 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | 25 653.00 | 150 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 056.00 | 14 785.00 | 9 203.00 | 119 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 984.00 | 14 785.00 | 9 203.00 | 112 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 951.00 | 19 383.00 | 12 568.00 | 31 951.00 |
VI Groupe et associés | 120 405.00 | 19 605.00 | 67 200.00 | 120 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VP Divers | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 494.00 | 265 125.00 | 79 768.00 | 378 494.00 |