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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 597.00 | 96 523.00 | 11 074.00 | 107 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 373.00 | 56 070.00 | 22 303.00 | 78 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 192.00 | 158 665.00 | 92 527.00 | 251 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BN En cours de production de biens | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 123.00 | 8 849.00 | 378 274.00 | 387 123.00 |
BZ Autres créances | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CF Disponibilités | 334 224.00 | | 334 224.00 | 334 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 838.00 | 8 849.00 | 813 989.00 | 822 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 030.00 | 167 514.00 | 906 516.00 | 1 074 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 123 423.00 | 66 944.00 | | 123 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 272.00 | 131 479.00 | | 170 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 1 467.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 536 736.00 | 441 890.00 | | 536 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 28 307.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 958.00 | 110 928.00 | | 91 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 110 327.00 | | 146 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 721.00 | 84 029.00 | | 117 721.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 779.00 | 333 591.00 | | 369 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 516.00 | 775 481.00 | | 906 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 678.00 | 236 896.00 | | 299 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 285.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 865.00 | | 1 594 865.00 | 1 594 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 865.00 | | 1 594 865.00 | 1 594 865.00 |
FM Production stockée | | | -5 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 577.00 | 39 711.00 | | 51 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 626.00 | 1 277 915.00 | | 1 599 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 355.00 | 1 146 435.00 | | 1 429 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 272.00 | 131 479.00 | | 170 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 125.00 | | 3 067.00 | 248 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 903.00 | | 3 067.00 | 182 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 084.00 | 17 582.00 | | 141 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 012.00 | 17 582.00 | | 135 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 376 539.00 | 376 539.00 | | 376 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 9 804.00 | 2 901.00 | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 91 958.00 | 24 758.00 | 67 200.00 | 91 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 337.00 | 414 337.00 | | 414 337.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 779.00 | 299 678.00 | 70 101.00 | 369 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |