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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 7 311.00 | 524.00 | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 037.00 | 102 818.00 | 31 219.00 | 134 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 35 279.00 | 60 609.00 | 95 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 984.00 | 145 407.00 | 160 577.00 | 305 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BN En cours de production de biens | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 721.00 | 8 849.00 | 292 872.00 | 301 721.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 474 514.00 | | 474 514.00 | 474 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 294.00 | 8 849.00 | 857 445.00 | 866 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 278.00 | 154 256.00 | 1 018 022.00 | 1 172 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 218 694.00 | 123 423.00 | | 218 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 197.00 | 170 272.00 | | 174 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 1 042.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 635 508.00 | 536 736.00 | | 635 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 508.00 | 12 961.00 | | 59 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 612.00 | 91 958.00 | | 75 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | 146 914.00 | | 105 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 075.00 | 117 721.00 | | 142 075.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 514.00 | 369 779.00 | | 382 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 022.00 | 906 516.00 | | 1 018 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 615.00 | 299 678.00 | | 294 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 255.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 127.00 | | 1 473 127.00 | 1 473 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 127.00 | | 1 473 127.00 | 1 473 127.00 |
FM Production stockée | | | 1 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 746.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675.00 | 425.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 425.00 | | 4 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 425.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 192.00 | 51 577.00 | | 59 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 801.00 | 1 599 626.00 | | 1 491 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 604.00 | 1 429 355.00 | | 1 317 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 197.00 | 170 272.00 | | 174 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 192.00 | | 91 790.00 | 251 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 998.00 | 305 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 998.00 | 238 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 222.00 | | 1 763.00 | 65 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 970.00 | | 90 027.00 | 185 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 665.00 | 22 853.00 | 36 111.00 | 158 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 1 239.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | 21 614.00 | 36 111.00 | 152 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 425.00 | 21 927.00 | 37 498.00 | 59 425.00 |
VI Groupe et associés | 75 612.00 | 25 212.00 | 50 400.00 | 75 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 861.00 | 319 861.00 | | 319 861.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 514.00 | 294 615.00 | 87 898.00 | 382 514.00 |