| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 530.00 | 92 816.00 | 11 714.00 | 104 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 373.00 | 42 196.00 | 36 177.00 | 78 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 125.00 | 141 084.00 | 107 041.00 | 248 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BN En cours de production de biens | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 518.00 | 8 849.00 | 267 669.00 | 276 518.00 |
BZ Autres créances | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CF Disponibilités | 263 410.00 | | 263 410.00 | 263 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 289.00 | 8 849.00 | 668 440.00 | 677 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 414.00 | 149 933.00 | 775 481.00 | 925 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 479.00 | 141 944.00 | | 131 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 1 893.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 441 890.00 | 385 836.00 | | 441 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 307.00 | 32 094.00 | | 28 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 928.00 | 120 405.00 | | 110 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 122 998.00 | | 110 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 029.00 | 102 997.00 | | 84 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 591.00 | 378 494.00 | | 333 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 481.00 | 764 330.00 | | 775 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 896.00 | 265 125.00 | | 236 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 143.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 040.00 | | 1 277 040.00 | 1 277 040.00 |
FM Production stockée | | | -10 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 2 484.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2 484.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 2 394.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 711.00 | 51 550.00 | | 39 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 915.00 | 1 151 227.00 | | 1 277 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 435.00 | 1 009 283.00 | | 1 146 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 479.00 | 141 944.00 | | 131 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 112.00 | | 16 013.00 | 232 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 890.00 | | 16 013.00 | 166 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 16 446.00 | | 124 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 16 446.00 | | 118 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 15 327.00 | 12 695.00 | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 110 928.00 | 26 928.00 | 67 200.00 | 110 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VP Divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
VW T.V.A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 591.00 | 236 896.00 | 79 895.00 | 333 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |