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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 8 942.00 | 1 120.00 | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 546.00 | 110 697.00 | 22 849.00 | 133 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 160.00 | 46 772.00 | 79 387.00 | 126 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 918.00 | 166 411.00 | 162 507.00 | 328 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BN En cours de production de biens | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 049.00 | 8 849.00 | 420 200.00 | 429 049.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CF Disponibilités | 482 884.00 | | 482 884.00 | 482 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 489.00 | 8 849.00 | 1 020 640.00 | 1 029 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 408.00 | 175 260.00 | 1 183 148.00 | 1 358 408.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 317 891.00 | 218 694.00 | | 317 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 410.00 | 174 197.00 | | 123 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191.00 | 617.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 683 493.00 | 635 508.00 | | 683 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 617.00 | 59 508.00 | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 400.00 | 75 612.00 | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 100.00 | 105 318.00 | | 200 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 799.00 | 142 075.00 | | 175 799.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 655.00 | 382 514.00 | | 499 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 148.00 | 1 018 022.00 | | 1 183 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 755.00 | 294 615.00 | | 432 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 83.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 382 637.00 | | 1 382 637.00 | 1 382 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 637.00 | | 1 382 637.00 | 1 382 637.00 |
FM Production stockée | | | 8 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 640.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 4 675.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 4 675.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | 887.00 | | 2 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 107.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 994.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 3 681.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 59 192.00 | | 41 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 238.00 | 1 491 801.00 | | 1 400 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 828.00 | 1 317 604.00 | | 1 276 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 410.00 | 174 197.00 | | 123 410.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 984.00 | | 53 882.00 | 305 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 948.00 | 328 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 69 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 259 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 985.00 | | 7 507.00 | 66 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 999.00 | | 46 375.00 | 238 999.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 407.00 | 32 428.00 | 11 424.00 | 145 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 6 911.00 | 5 280.00 | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 096.00 | 25 517.00 | 6 144.00 | 138 096.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 418 466.00 | 418 466.00 | | 418 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 506.00 | 26 206.00 | 33 299.00 | 59 506.00 |
VI Groupe et associés | 62 400.00 | 28 800.00 | 33 600.00 | 62 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 782.00 | 459 782.00 | | 459 782.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 655.00 | 432 755.00 | 66 899.00 | 499 655.00 |