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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 268 348.00 | 787 344.00 | 481 003.00 | 1 268 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 209.00 | 392 505.00 | 280 703.00 | 673 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 456.00 | 267 119.00 | 74 337.00 | 341 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 129.00 | | 130 129.00 | 130 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 095.00 | 1 470 369.00 | 1 140 725.00 | 2 611 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BP En cours de production de services | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BT Marchandises | 7 440 998.00 | 106 341.00 | 7 334 657.00 | 7 440 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 977.00 | 10 117.00 | 1 074 860.00 | 1 084 977.00 |
BZ Autres créances | 391 043.00 | | 391 043.00 | 391 043.00 |
CF Disponibilités | 1 813 272.00 | | 1 813 272.00 | 1 813 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 825.00 | 116 458.00 | 10 906 366.00 | 11 022 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 633 920.00 | 1 586 828.00 | 12 047 091.00 | 13 633 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
CU Autres participations | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 647.00 | 23 400.00 | 247.00 | 23 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 790 659.00 | | | 3 790 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 155.00 | | | -360 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 713.00 | | | 4 773 713.00 |
DP Provisions pour risques | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 545.00 | | | 5 881 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 841.00 | | | 460 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 725.00 | | | 564 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 044.00 | | | 7 245 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 091.00 | | | 12 047 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 012 550.00 | | | 7 012 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 699 421.00 | | 24 699 421.00 | 24 699 421.00 |
FD Production vendue biens | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
FG Production vendue services | 1 983 962.00 | | 1 983 962.00 | 1 983 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 738 358.00 | | 26 738 358.00 | 26 738 358.00 |
FM Production stockée | | | -8 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 950 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 174 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 255.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 307 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 689.00 | | | 313 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 762.00 | | | -186 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 456.00 | | | -197 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 084 424.00 | | | 27 084 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 444 580.00 | | | 27 444 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 155.00 | | | -360 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 481.00 | | | 2 746 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 540.00 | | | 2 421 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 221.00 | 244 081.00 | 144 932.00 | 1 371 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 334.00 | 2 066.00 | | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 886.00 | 242 015.00 | 144 932.00 | 1 349 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 545.00 | 5 881 545.00 | | 5 881 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 725.00 | 564 725.00 | | 564 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 287.00 | 1 494 467.00 | 211 820.00 | 1 706 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 550.00 | 7 012 550.00 | | 7 012 550.00 |