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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 501.00 | 29 326.00 | 20 175.00 | 49 501.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AP Constructions | 1 319 047.00 | 1 062 833.00 | 256 213.00 | 1 319 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 398.00 | 442 869.00 | 80 528.00 | 523 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 698.00 | 439 508.00 | 381 189.00 | 820 698.00 |
BF Prêts | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 931.00 | 1 974 538.00 | 1 089 392.00 | 3 063 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BP En cours de production de services | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BT Marchandises | 8 714 613.00 | 77 889.00 | 8 636 724.00 | 8 714 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 451.00 | 6 531.00 | 2 285 919.00 | 2 292 451.00 |
BZ Autres créances | 2 232 848.00 | | 2 232 848.00 | 2 232 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 903 084.00 | | 903 084.00 | 903 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 953.00 | | 406 953.00 | 406 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582 053.00 | 84 420.00 | 14 497 632.00 | 14 582 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 985.00 | 2 058 959.00 | 15 587 025.00 | 17 645 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 865.00 | 3 430 503.00 | | 3 523 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 490.00 | 193 361.00 | | -26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 753.00 | 5 065 244.00 | | 4 938 753.00 |
DP Provisions pour risques | 55 797.00 | 28 043.00 | | 55 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 797.00 | 28 043.00 | | 55 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | 2 167.00 | | 16 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 610.00 | 177 369.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 967.00 | 6 034 942.00 | | 8 875 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 701.00 | 916 603.00 | | 885 701.00 |
EA Autres dettes | 166 760.00 | 305 624.00 | | 166 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 233.00 | 477 408.00 | | 546 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 474.00 | 7 914 117.00 | | 10 592 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 587 025.00 | 13 007 405.00 | | 15 587 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 490 864.00 | 7 736 747.00 | | 10 490 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 761 296.00 | | 31 761 296.00 | 31 761 296.00 |
FD Production vendue biens | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
FG Production vendue services | 2 050 166.00 | | 2 050 166.00 | 2 050 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 884 248.00 | | 33 884 248.00 | 33 884 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 077 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 100 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 797.00 | |
GE Autres charges | | | 37 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 146 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 449.00 | 112 599.00 | | 89 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 449.00 | 141 512.00 | | 89 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 29 216.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 245.00 | 80 354.00 | | 55 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 353.00 | 109 570.00 | | 56 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 095.00 | 31 941.00 | | 33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 203 287.00 | 28 794 274.00 | | 34 203 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 229 778.00 | 28 600 913.00 | | 34 229 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 490.00 | 193 361.00 | | -26 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 256.00 | 216 796.00 | 9 515.00 | 1 767 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 897.00 | 7 429.00 | | 21 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 359.00 | 209 367.00 | 9 516.00 | 1 745 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 043.00 | 40 797.00 | 13 043.00 | 28 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 967.00 | 8 875 967.00 | | 8 875 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 388.00 | 282 388.00 | | 282 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 139.00 | 213 139.00 | | 213 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 233.00 | 546 233.00 | | 546 233.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 681.00 | 2 041 681.00 | | 2 041 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 438 724.00 | 438 724.00 | | 438 724.00 |
VC Groupe et associés | 912 273.00 | 912 273.00 | | 912 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 536.00 | 794 536.00 | | 794 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 953.00 | 406 953.00 | | 406 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 377.00 | 4 884 377.00 | | 4 884 377.00 |
VW T.V.A. | 338 241.00 | 338 241.00 | | 338 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 534.00 | 10 349 534.00 | | 10 349 534.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |