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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 350.00 | 49 240.00 | 3 110.00 | 52 350.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AP Constructions | 1 448 092.00 | 1 394 953.00 | 53 139.00 | 1 448 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 197.00 | 532 326.00 | 46 870.00 | 579 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 240.00 | 590 870.00 | 250 369.00 | 841 240.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 193.00 | 2 567 391.00 | 713 802.00 | 3 281 193.00 |
BP En cours de production de services | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BT Marchandises | 5 081 789.00 | 47 949.00 | 5 033 839.00 | 5 081 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 905.00 | 31 209.00 | 2 028 696.00 | 2 059 905.00 |
BZ Autres créances | 5 751 868.00 | | 5 751 868.00 | 5 751 868.00 |
CF Disponibilités | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 242.00 | 79 159.00 | 13 734 083.00 | 13 813 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 094 435.00 | 2 646 550.00 | 14 447 885.00 | 17 094 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 518.00 | | | 3 873 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 895.00 | | | 5 358 895.00 |
DP Provisions pour risques | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 759.00 | | | 7 374 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 985.00 | | | 1 177 985.00 |
EA Autres dettes | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 992.00 | | | 296 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 771.00 | | | 9 047 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 885.00 | | | 14 447 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 936 806.00 | | | 8 936 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 159 171.00 | | 30 159 171.00 | 30 159 171.00 |
FG Production vendue services | 2 199 541.00 | | 2 199 541.00 | 2 199 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 358 712.00 | | 32 358 712.00 | 32 358 712.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 126 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 626 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 712.00 | |
GE Autres charges | | | 78 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 025 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 809.00 | | | 632 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 758.00 | | | -36 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 172 568.00 | | | 33 172 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 129 390.00 | | | 33 129 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 410.00 | | 109 753.00 | 3 219 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 204 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 972.00 | 3 281 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 850.00 | 2 868 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 068.00 | | 105 310.00 | 2 811 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 771.00 | | 4 443.00 | 199 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 449.00 | 91 812.00 | 31 871.00 | 2 507 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 263.00 | 3 976.00 | | 45 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 186.00 | 87 836.00 | 31 871.00 | 2 462 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 123.00 | 34 712.00 | 22 617.00 | 29 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 230.00 | 48 107.00 | 61 387.00 | 61 230.00 |
6T Sur comptes clients | 38 661.00 | 167.00 | 7 619.00 | 38 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 891.00 | 48 274.00 | 69 006.00 | 99 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 014.00 | 82 986.00 | 91 623.00 | 129 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 759.00 | 7 374 759.00 | | 7 374 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 923.00 | 354 923.00 | | 354 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 992.00 | 296 992.00 | | 296 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 028.00 | 2 022 028.00 | | 2 022 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
VB T. V. A. | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 963 306.00 | 3 963 306.00 | | 3 963 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 501.00 | 18 600.00 | 7 901.00 | 26 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VP Divers | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 042.00 | 1 586 042.00 | | 1 586 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 108.00 | 433 108.00 | | 433 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 975.00 | 8 207 004.00 | 241 971.00 | 8 448 975.00 |
VW T.V.A. | 453 640.00 | 453 640.00 | | 453 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 706.00 | 8 936 805.00 | 7 901.00 | 8 944 706.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |