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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 130.00 | 37 621.00 | 12 509.00 | 50 130.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AP Constructions | 1 448 092.00 | 1 312 657.00 | 135 434.00 | 1 448 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 422.00 | 503 011.00 | 52 410.00 | 555 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 557.00 | 529 858.00 | 289 698.00 | 819 557.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 378.00 | 2 383 149.00 | 845 228.00 | 3 228 378.00 |
BN En cours de production de biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BP En cours de production de services | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BT Marchandises | 8 868 779.00 | 68 062.00 | 8 800 717.00 | 8 868 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 099.00 | 33 923.00 | 1 753 176.00 | 1 787 099.00 |
BZ Autres créances | 4 605 294.00 | | 4 605 294.00 | 4 605 294.00 |
CF Disponibilités | 657 385.00 | | 657 385.00 | 657 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 852.00 | | 1 253 852.00 | 1 253 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227 712.00 | 101 985.00 | 17 125 727.00 | 17 227 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 091.00 | 2 485 135.00 | 17 970 956.00 | 20 456 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 198.00 | 121 378.00 | | 122 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 374.00 | 3 523 865.00 | | 3 497 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 028.00 | -26 490.00 | | 376 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 602.00 | 4 938 753.00 | | 5 315 602.00 |
DP Provisions pour risques | 33 075.00 | 55 797.00 | | 33 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 075.00 | 55 797.00 | | 33 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 444.00 | 16 202.00 | | 57 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 092.00 | 101 610.00 | | 153 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071 755.00 | 8 875 967.00 | | 11 071 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 845.00 | 885 701.00 | | 734 845.00 |
EA Autres dettes | 103 843.00 | 166 760.00 | | 103 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 296.00 | 546 233.00 | | 501 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 622 278.00 | 10 592 474.00 | | 12 622 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 956.00 | 15 587 025.00 | | 17 970 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 094.00 | 10 490 864.00 | | 12 415 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 066 171.00 | 294 074.00 | 35 360 245.00 | 35 066 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FG Production vendue services | 2 440 131.00 | | 2 440 131.00 | 2 440 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 508 346.00 | 294 074.00 | 37 802 420.00 | 37 508 346.00 |
FM Production stockée | | | -17 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 947 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 614 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 36 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 025 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 411.00 | 44 587.00 | | 7 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 871.00 | 89 449.00 | | 93 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 371.00 | 89 449.00 | | 140 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 1 108.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 434.00 | 55 245.00 | | 113 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 723.00 | 56 353.00 | | 121 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 647.00 | 33 095.00 | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 536 726.00 | 34 203 287.00 | | 38 536 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 160 698.00 | 34 229 778.00 | | 38 160 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 028.00 | -26 490.00 | | 376 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 047.00 | 246 213.00 | 51 110.00 | 2 188 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 955.00 | 7 666.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 092.00 | 238 547.00 | 51 110.00 | 2 158 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 797.00 | 33 075.00 | 55 797.00 | 55 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 797.00 | 33 075.00 | 55 797.00 | 55 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071 756.00 | 11 071 756.00 | | 11 071 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 297.00 | 501 297.00 | | 501 297.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 060.00 | 1 746 060.00 | | 1 746 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
VB T. V. A. | 457 121.00 | 457 121.00 | | 457 121.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 993.00 | 3 103 993.00 | | 3 103 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103.00 | 11.00 | 54 092.00 | 54 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 193.00 | 963 193.00 | | 963 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 853.00 | 1 253 853.00 | | 1 253 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 845 201.00 | 7 605 207.00 | 239 994.00 | 7 845 201.00 |
VW T.V.A. | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469 187.00 | 12 415 095.00 | 54 092.00 | 12 469 187.00 |