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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 799.00 | 21 897.00 | 15 901.00 | 37 799.00 |
AH Fonds commercial | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
AP Constructions | 1 302 802.00 | 934 204.00 | 368 597.00 | 1 302 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 889.00 | 406 693.00 | 86 195.00 | 492 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 163.00 | 404 462.00 | 310 701.00 | 715 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 079.00 | 1 767 257.00 | 1 074 822.00 | 2 842 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BP En cours de production de services | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BT Marchandises | 6 630 560.00 | 121 805.00 | 6 508 755.00 | 6 630 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 427.00 | 5 455.00 | 1 246 972.00 | 1 252 427.00 |
BZ Autres créances | 2 207 286.00 | | 2 207 286.00 | 2 207 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 1 174 801.00 | | 1 174 801.00 | 1 174 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 146.00 | | 681 146.00 | 681 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 843.00 | 127 260.00 | 11 932 582.00 | 12 059 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 901 923.00 | 1 894 518.00 | 13 007 405.00 | 14 901 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430 503.00 | 3 790 659.00 | | 3 430 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 361.00 | -360 155.00 | | 193 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 065 244.00 | 4 773 713.00 | | 5 065 244.00 |
DP Provisions pour risques | 28 043.00 | 28 333.00 | | 28 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 043.00 | 28 333.00 | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 369.00 | 232 494.00 | | 177 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 942.00 | 5 881 545.00 | | 6 034 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 603.00 | 460 841.00 | | 916 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 442.00 | | |
EA Autres dettes | 305 624.00 | 300.00 | | 305 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 408.00 | 564 725.00 | | 477 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 914 117.00 | 7 245 044.00 | | 7 914 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 007 405.00 | 12 047 091.00 | | 13 007 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736 747.00 | 7 012 550.00 | | 7 736 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 733 860.00 | | 26 733 860.00 | 26 733 860.00 |
FD Production vendue biens | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
FG Production vendue services | 1 471 575.00 | | 1 471 575.00 | 1 471 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 318 407.00 | | 28 318 407.00 | 28 318 407.00 |
FM Production stockée | | | 13 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 635 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 708 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 043.00 | |
GE Autres charges | | | 20 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 478 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 5 549.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 599.00 | 121 377.00 | | 112 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 512.00 | 126 926.00 | | 141 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 216.00 | 150 717.00 | | 29 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 354.00 | 134 639.00 | | 80 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 570.00 | 313 689.00 | | 109 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 941.00 | -186 762.00 | | 31 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 794 274.00 | 27 084 420.00 | | 28 794 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 600 913.00 | 27 444 576.00 | | 28 600 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 361.00 | -360 155.00 | | 193 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 095.00 | | | 2 611 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 015.00 | | | 2 283 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 370.00 | 241 393.00 | -55 495.00 | 1 470 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | -18 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 970.00 | 237 785.00 | -60 606.00 | 1 446 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 333.00 | 28 043.00 | 28 333.00 | 28 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 341.00 | 121 805.00 | 106 341.00 | 106 341.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 4 095.00 | 8 756.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 459.00 | 125 900.00 | 115 097.00 | 116 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 792.00 | 153 943.00 | 143 430.00 | 144 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 943.00 | 6 034 943.00 | | 6 034 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 911.00 | 216 911.00 | | 216 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 409.00 | 477 409.00 | | 477 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 521.00 | | | 1 068 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 299.00 | | | 1 292 299.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 614.00 | | | 720 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 147.00 | | | 681 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 197.00 | 4 046 954.00 | 86 242.00 | 4 133 197.00 |
VW T.V.A. | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 748.00 | 7 736 748.00 | | 7 736 748.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |