| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 227.00 | 6 227.00 | 260 000.00 | 266 227.00 |
BN En cours de production de biens | 707 184.00 | | 707 184.00 | 707 184.00 |
BZ Autres créances | 458 982.00 | | 458 982.00 | 458 982.00 |
CF Disponibilités | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 686.00 | | 1 333 686.00 | 1 333 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 914.00 | 6 227.00 | 1 593 686.00 | 1 599 914.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 519.00 | -8 317.00 | | -21 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 115.00 | -13 202.00 | | -12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 206 364.00 | 218 480.00 | | 206 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 955.00 | 809 109.00 | | 980 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 284.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 398 723.00 | | | 398 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 321.00 | 813 422.00 | | 1 387 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 686.00 | 1 031 903.00 | | 1 593 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632.00 | 13 202.00 | | 14 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 115.00 | -13 202.00 | | -12 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 956.00 | 980 956.00 | | 980 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 723.00 | 398 723.00 | | 398 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 050.00 | 459 050.00 | | 459 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 322.00 | 1 387 322.00 | | 1 387 322.00 |