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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 190.00 | 6 228.00 | 1 515 962.00 | 1 522 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CF Disponibilités | 1 572 360.00 | | 1 572 360.00 | 1 572 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 496.00 | | 1 795 496.00 | 1 795 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 686.00 | 6 228.00 | 3 311 458.00 | 3 317 686.00 |
CU Autres participations | 1 515 962.00 | | 1 515 962.00 | 1 515 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 957.00 | 1 263 919.00 | | 1 386 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 300.00 | 123 038.00 | | 456 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 257.00 | 1 650 957.00 | | 2 107 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 459.00 | 1 024 445.00 | | 1 024 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 6 609.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 602.00 | 35 140.00 | | 174 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 202.00 | 1 066 194.00 | | 1 204 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 458.00 | 2 717 151.00 | | 3 311 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 202.00 | 1 066 194.00 | | 1 204 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 894.00 | | 1 378 894.00 | 1 378 894.00 |
FG Production vendue services | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 692.00 | | 1 401 692.00 | 1 401 692.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 567.00 | 41 049.00 | | 170 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 241.00 | 1 439 496.00 | | 1 402 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 941.00 | 1 316 458.00 | | 945 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 300.00 | 123 038.00 | | 456 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 798.00 | | 1 392.00 | 1 520 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 570.00 | | 1 392.00 | 1 514 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 459.00 | 1 024 459.00 | | 1 024 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 202.00 | 1 204 202.00 | | 1 204 202.00 |