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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 189.00 | 6 227.00 | 1 515 962.00 | 1 522 189.00 |
BZ Autres créances | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 055.00 | | 1 401 055.00 | 1 401 055.00 |
CF Disponibilités | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 372.00 | | 1 717 372.00 | 1 717 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 562.00 | 6 227.00 | 3 233 334.00 | 3 239 562.00 |
CU Autres participations | 1 515 962.00 | | 1 515 962.00 | 1 515 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 353.00 | 1 386 957.00 | | 1 777 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 447.00 | 390 396.00 | | 65 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 801.00 | 2 041 353.00 | | 2 106 801.00 |
DP Provisions pour risques | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 458.00 | 1 024 458.00 | | 1 024 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 7 103.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | 148 972.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 000.00 | 1 180 572.00 | | 1 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 334.00 | 3 311 458.00 | | 3 233 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 000.00 | 1 180 572.00 | | 1 037 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 458.00 | | | 1 024 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | -229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 144 937.00 | | 17 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 603.00 | 1 402 241.00 | | 101 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 155.00 | 1 011 845.00 | | 36 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 447.00 | 390 396.00 | | 65 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 189.00 | | | 1 522 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 962.00 | | | 1 515 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 458.00 | 1 024 458.00 | | 1 024 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |