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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 797.00 | 6 227.00 | 1 514 570.00 | 1 520 797.00 |
BN En cours de production de biens | 911 820.00 | | 911 820.00 | 911 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 284.00 | 6 227.00 | 2 669 056.00 | 2 675 284.00 |
CU Autres participations | 1 514 570.00 | | 1 514 570.00 | 1 514 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 770.00 | -33 635.00 | | 1 198 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147.00 | 1 256 406.00 | | 65 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 918.00 | 1 462 770.00 | | 1 527 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 994.00 | 1 114 891.00 | | 1 111 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 13 938.00 | | 22 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 261.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 137.00 | 1 129 091.00 | | 1 141 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 056.00 | 2 591 862.00 | | 2 669 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 274 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 274 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 19 980.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 1 254 620.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 668.00 | 1 985 253.00 | | 236 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 520.00 | 728 847.00 | | 171 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 147.00 | 1 256 406.00 | | 65 147.00 |