| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 797.00 | 6 227.00 | 1 514 570.00 | 1 520 797.00 |
BN En cours de production de biens | 564 189.00 | | 564 189.00 | 564 189.00 |
BZ Autres créances | 221 604.00 | | 221 604.00 | 221 604.00 |
CF Disponibilités | 291 204.00 | | 291 204.00 | 291 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 292.00 | | 1 077 292.00 | 1 077 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 090.00 | 6 227.00 | 2 591 862.00 | 2 598 090.00 |
CU Autres participations | 1 514 570.00 | | 1 514 570.00 | 1 514 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 635.00 | -21 519.00 | | -33 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 406.00 | -12 115.00 | | 1 256 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 770.00 | 206 364.00 | | 1 462 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 891.00 | 980 955.00 | | 1 114 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 4 474.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 3 168.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 398 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 091.00 | 1 387 321.00 | | 1 129 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 862.00 | 1 593 686.00 | | 2 591 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 683.00 | | 700 683.00 | 700 683.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 053.00 | | 702 053.00 | 702 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274 600.00 | | | 1 274 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 600.00 | | | 1 274 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 080.00 | 50.00 | | 19 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | 75.00 | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 620.00 | -75.00 | | 1 254 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 253.00 | 2 516.00 | | 1 985 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 847.00 | 14 632.00 | | 728 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 406.00 | -12 115.00 | | 1 256 406.00 |