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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 266.00 | | 2 153 266.00 | 2 153 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 491.00 | | 156 491.00 | 156 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 757.00 | | 2 309 757.00 | 2 309 757.00 |
CU Autres participations | 2 153 266.00 | | 2 153 266.00 | 2 153 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | 11 745.00 | | 15 946.00 |
DH Report à nouveau | 294 094.00 | 214 282.00 | | 294 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 853.00 | 84 013.00 | | 332 853.00 |
DK Provisions réglementées | 11 263.00 | 8 613.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 155.00 | 1 338 653.00 | | 1 674 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 861.00 | 200 085.00 | | 272 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 436 937.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 184.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | 35 429.00 | | 47 960.00 |
EA Autres dettes | 306 885.00 | 500 134.00 | | 306 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 602.00 | 1 177 769.00 | | 635 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 757.00 | 2 516 421.00 | | 2 309 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 324.00 | | 157 324.00 | 157 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 324.00 | | 157 324.00 | 157 324.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -2 650.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 055.00 | 248 430.00 | | 498 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 202.00 | 164 417.00 | | 165 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 853.00 | 84 013.00 | | 332 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 250.00 | | 100 016.00 | 2 053 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 250.00 | | 100 016.00 | 2 053 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 613.00 | 2 650.00 | | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 885.00 | 72 885.00 | 234 000.00 | 306 885.00 |
UX Autres créances clients | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 861.00 | 95 868.00 | 176 993.00 | 272 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 602.00 | 224 609.00 | 410 993.00 | 635 602.00 |