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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 792.00 | 7 138.00 | 16 654.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 042.00 | 7 138.00 | 2 069 904.00 | 2 077 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 489 174.00 | | 489 174.00 | 489 174.00 |
CF Disponibilités | 1 279 358.00 | | 1 279 358.00 | 1 279 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 131.00 | | 1 797 131.00 | 1 797 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 585.00 | 7 138.00 | 3 965 447.00 | 3 972 585.00 |
CU Autres participations | 2 053 250.00 | | 2 053 250.00 | 2 053 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 649.00 | 992 649.00 | | 992 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 392.00 | 610 392.00 | | 610 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
DG Autres réserves | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 555.00 | 158 137.00 | | -129 555.00 |
DK Provisions réglementées | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 133.00 | 1 888 688.00 | | 1 759 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | 86 723.00 | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 547.00 | 90.00 | | 132 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 640.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | 40 420.00 | | 49 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 314.00 | 2 132 874.00 | | 2 206 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 447.00 | 4 021 562.00 | | 3 965 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 250.00 | 557 856.00 | | 207 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 805.00 | 399 719.00 | | 336 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 555.00 | 158 137.00 | | -129 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 042.00 | | | 2 077 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 4 758.00 | | 2 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379.00 | 4 758.00 | | 2 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 382 668.00 | 382 668.00 | | 382 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 773.00 | 517 773.00 | | 517 773.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 314.00 | 206 314.00 | 2 000 000.00 | 2 206 314.00 |