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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 792.00 | 2 379.00 | 21 413.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 042.00 | 2 379.00 | 2 074 663.00 | 2 077 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 852 993.00 | | 852 993.00 | 852 993.00 |
CF Disponibilités | 943 415.00 | | 943 415.00 | 943 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 370.00 | | 1 820 370.00 | 1 820 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 941.00 | 2 379.00 | 4 021 562.00 | 4 023 941.00 |
CU Autres participations | 2 053 250.00 | | 2 053 250.00 | 2 053 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 649.00 | 1 020 000.00 | | 992 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 392.00 | | | 610 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DH Report à nouveau | | 443 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 137.00 | 221 416.00 | | 158 137.00 |
DK Provisions réglementées | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 688.00 | 1 730 555.00 | | 1 888 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 723.00 | 154 514.00 | | 86 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 146 714.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 7 560.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | 40 045.00 | | 40 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 874.00 | 348 833.00 | | 2 132 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 562.00 | 2 079 387.00 | | 4 021 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 856.00 | 389 954.00 | | 557 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 719.00 | 168 538.00 | | 399 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 137.00 | 221 416.00 | | 158 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 250.00 | | 23 792.00 | 2 053 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 851 115.00 | 851 115.00 | | 851 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 723.00 | 34 524.00 | 52 199.00 | 86 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 955.00 | 876 955.00 | | 876 955.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 874.00 | 80 675.00 | 2 052 199.00 | 2 132 874.00 |