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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 792.00 | 11 896.00 | 11 896.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 042.00 | 11 896.00 | 2 065 146.00 | 2 077 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 1 172 857.00 | | 1 172 857.00 | 1 172 857.00 |
CF Disponibilités | 515 506.00 | | 515 506.00 | 515 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 126.00 | | 1 704 126.00 | 1 704 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 462.00 | 11 896.00 | 3 839 566.00 | 3 851 462.00 |
CU Autres participations | 2 053 250.00 | | 2 053 250.00 | 2 053 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 649.00 | 992 649.00 | | 992 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 063.00 | 610 392.00 | | 646 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 567.00 | 32 589.00 | | 51 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 000.00 | 81 671.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 9 604.00 | 158 137.00 | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 940.00 | -129 555.00 | | -127 940.00 |
DK Provisions réglementées | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 193.00 | 1 759 133.00 | | 1 631 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 17 597.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 652.00 | 132 547.00 | | 174 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 005.00 | 49 569.00 | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 372.00 | 2 206 314.00 | | 2 208 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 566.00 | 3 965 447.00 | | 3 839 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 733.00 | 207 250.00 | | 120 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 673.00 | 336 805.00 | | 248 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 940.00 | -129 555.00 | | -127 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 042.00 | | | 2 077 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 4 758.00 | | 7 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | 4 758.00 | | 7 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | 1.00 | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 928.00 | 1 023 928.00 | | 1 023 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 620.00 | 1 188 620.00 | | 1 188 620.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 372.00 | 208 372.00 | 2 000 000.00 | 2 208 372.00 |