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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 250.00 | | 2 053 250.00 | 2 053 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 387.00 | | 2 079 387.00 | 2 079 387.00 |
CU Autres participations | 2 053 250.00 | | 2 053 250.00 | 2 053 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
DH Report à nouveau | 443 299.00 | 610 303.00 | | 443 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 416.00 | -65 004.00 | | 221 416.00 |
DK Provisions réglementées | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 555.00 | 1 611 138.00 | | 1 730 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 514.00 | 221 070.00 | | 154 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 714.00 | 48 407.00 | | 146 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 034.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | 36 307.00 | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | | 153 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 833.00 | 464 424.00 | | 348 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 387.00 | 2 075 562.00 | | 2 079 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 954.00 | 220 538.00 | | 389 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 538.00 | 285 542.00 | | 168 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 416.00 | -65 004.00 | | 221 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 514.00 | 67 926.00 | 86 588.00 | 154 514.00 |
VI Groupe et associés | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 833.00 | 262 245.00 | 86 588.00 | 348 833.00 |