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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 212.00 | 114 188.00 | 41 023.00 | 155 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 250.00 | 553 789.00 | 92 460.00 | 646 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 849.00 | 670 168.00 | 145 680.00 | 815 849.00 |
BT Marchandises | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BZ Autres créances | 760 465.00 | | 760 465.00 | 760 465.00 |
CF Disponibilités | 387 555.00 | | 387 555.00 | 387 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 596.00 | | 1 414 596.00 | 1 414 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 445.00 | 670 168.00 | 1 560 277.00 | 2 230 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 405.00 | 16 208.00 | | 20 405.00 |
DG Autres réserves | 263 771.00 | 184 035.00 | | 263 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 405.00 | 83 932.00 | | 100 405.00 |
DL TOTAL (I) | 724 581.00 | 624 176.00 | | 724 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 50.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 253.00 | 290 854.00 | | 338 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 150.00 | 308 772.00 | | 311 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 147.00 | 211 512.00 | | 186 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 695.00 | 812 945.00 | | 835 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 277.00 | 1 437 121.00 | | 1 560 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 695.00 | 812 945.00 | | 835 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 50.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 077.00 | | 24 950.00 | 804 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 691.00 | | 24 950.00 | 789 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 516.00 | 62 831.00 | 13 178.00 | 620 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 326.00 | 62 831.00 | 13 178.00 | 618 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 150.00 | 311 150.00 | | 311 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
UX Autres créances clients | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 592 340.00 | | | 592 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 338 253.00 | 338 253.00 | | 338 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 124.00 | 784 124.00 | | 784 124.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 695.00 | 835 695.00 | | 835 695.00 |