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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 963.00 | 133 424.00 | 16 538.00 | 149 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 189.00 | 615 268.00 | 39 920.00 | 655 189.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 838.00 | 750 882.00 | 72 955.00 | 823 838.00 |
BT Marchandises | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 541 554.00 | | 541 554.00 | 541 554.00 |
CF Disponibilités | 602 117.00 | | 602 117.00 | 602 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 321.00 | | 1 436 321.00 | 1 436 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 160.00 | 750 882.00 | 1 509 277.00 | 2 260 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | 25 425.00 | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 438 762.00 | 359 156.00 | | 438 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 83 795.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 892 774.00 | 808 377.00 | | 892 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 679.00 | 197 163.00 | | 147 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 078.00 | 309 277.00 | | 293 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 545.00 | 194 335.00 | | 175 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 502.00 | 700 979.00 | | 616 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 277.00 | 1 509 357.00 | | 1 509 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 502.00 | 700 979.00 | | 616 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 012.00 | | 14 740.00 | 824 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 823 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 913.00 | 809 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 626.00 | | 14 740.00 | 809 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 733.00 | 59 503.00 | 14 352.00 | 705 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 543.00 | 59 503.00 | 14 352.00 | 703 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 078.00 | 293 078.00 | | 293 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
UX Autres créances clients | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VC Groupe et associés | 377 582.00 | | | 377 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 998.00 | 571 998.00 | | 571 998.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 503.00 | 616 503.00 | | 616 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |