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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 520.00 | 11 491.00 | 73 029.00 | 84 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 327.00 | 36 250.00 | 89 077.00 | 125 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 551.00 | 47 741.00 | 188 810.00 | 236 551.00 |
BT Marchandises | 195 589.00 | | 195 589.00 | 195 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 817 964.00 | 16 129.00 | 801 835.00 | 817 964.00 |
CF Disponibilités | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 509.00 | 16 129.00 | 2 499 380.00 | 2 515 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 060.00 | 63 870.00 | 2 688 190.00 | 2 752 060.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 725 591.00 | 518 774.00 | | 725 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 453.00 | 206 816.00 | | 566 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 043.00 | 1 099 591.00 | | 1 681 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 684.00 | 342 617.00 | | 540 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 679.00 | 221 906.00 | | 461 679.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 950.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 146.00 | 565 630.00 | | 1 007 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 190.00 | 1 665 221.00 | | 2 688 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 457 422.00 | | 10 457 422.00 | 10 457 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 457 422.00 | | 10 457 422.00 | 10 457 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 746.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 474.00 | | | -17 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 390.00 | 73 429.00 | | 209 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 805.00 | 5 436 989.00 | | 10 567 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 001 352.00 | 5 230 172.00 | | 10 001 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 453.00 | 206 816.00 | | 566 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 388.00 | 35 746.00 | 763 393.00 | 775 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 198.00 | 35 746.00 | 761 203.00 | 773 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 684.00 | 540 684.00 | | 540 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 679.00 | 461 679.00 | | 461 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 390.00 | 838 390.00 | | 838 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 690.00 | 838 390.00 | 14 300.00 | 852 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 146.00 | 1 007 146.00 | | 1 007 146.00 |