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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 773.00 | 126 561.00 | 26 212.00 | 152 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 852.00 | 576 981.00 | 79 871.00 | 656 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 012.00 | 705 732.00 | 118 279.00 | 824 012.00 |
BT Marchandises | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BZ Autres créances | 764 148.00 | | 764 148.00 | 764 148.00 |
CF Disponibilités | 344 248.00 | | 344 248.00 | 344 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 077.00 | | 1 391 077.00 | 1 391 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 090.00 | 705 732.00 | 1 509 357.00 | 2 215 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 425.00 | 20 405.00 | | 25 425.00 |
DG Autres réserves | 359 156.00 | 263 771.00 | | 359 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 795.00 | 100 405.00 | | 83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 808 377.00 | 724 581.00 | | 808 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 144.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 163.00 | 338 253.00 | | 197 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 277.00 | 311 150.00 | | 309 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 335.00 | 186 147.00 | | 194 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 979.00 | 835 695.00 | | 700 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 357.00 | 1 560 277.00 | | 1 509 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 979.00 | 835 695.00 | | 700 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 144.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 849.00 | | 47 164.00 | 815 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 001.00 | 824 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 001.00 | 809 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 463.00 | | 47 164.00 | 801 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 169.00 | 66 061.00 | 30 497.00 | 670 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 979.00 | 66 061.00 | 30 497.00 | 667 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 278.00 | 309 278.00 | | 309 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 575 174.00 | | | 575 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 340.00 | 797 340.00 | | 797 340.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |