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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 619.00 | 137 529.00 | 6 089.00 | 143 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 489.00 | 635 668.00 | 23 820.00 | 659 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 494.00 | 775 388.00 | 42 105.00 | 817 494.00 |
BT Marchandises | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
CF Disponibilités | 941 889.00 | | 941 889.00 | 941 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 115.00 | | 1 623 115.00 | 1 623 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 609.00 | 775 388.00 | 1 665 221.00 | 2 440 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 29 615.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 518 774.00 | 438 762.00 | | 518 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 816.00 | 84 396.00 | | 206 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 590.00 | 892 774.00 | | 1 099 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 147 679.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 567.00 | 293 078.00 | | 343 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 906.00 | 175 545.00 | | 221 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 630.00 | 616 502.00 | | 565 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 221.00 | 1 509 277.00 | | 1 665 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 630.00 | 616 502.00 | | 565 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331 057.00 | | 5 331 057.00 | 5 331 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 057.00 | | 5 331 057.00 | 5 331 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 805.00 | 85 124.00 | | 96 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 429.00 | 14 363.00 | | 73 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 988.00 | 5 602 947.00 | | 5 436 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 172.00 | 5 518 551.00 | | 5 230 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 816.00 | 84 396.00 | | 206 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 838.00 | | 4 300.00 | 823 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 817 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 803 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 452.00 | | 4 300.00 | 809 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 883.00 | 30 849.00 | 6 344.00 | 750 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 693.00 | 30 849.00 | 6 344.00 | 748 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 567.00 | 343 567.00 | | 343 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VC Groupe et associés | 381 904.00 | 381 904.00 | | 381 904.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 015.00 | 523 015.00 | | 523 015.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 630.00 | 565 630.00 | | 565 630.00 |