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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 446.00 | 1 205.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 6 512.00 | 7 085.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 51 452.00 | 76 180.00 | 127 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 107.00 | 59 410.00 | 126 697.00 | 186 107.00 |
BT Marchandises | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 835.00 | | 519 835.00 | 519 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 942.00 | 59 410.00 | 646 532.00 | 705 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 197.00 | 199 280.00 | | 250 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 362.00 | 50 917.00 | | 95 362.00 |
DL TOTAL (I) | 356 559.00 | 261 197.00 | | 356 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 380.00 | 130 787.00 | | 81 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 181 025.00 | | 125 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 154.00 | 53 436.00 | | 83 154.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 973.00 | 410 819.00 | | 289 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 532.00 | 672 017.00 | | 646 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 809.00 | 329 929.00 | | 259 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 043.00 | | 1 240 043.00 | 1 240 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 043.00 | | 1 240 043.00 | 1 240 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 7 000.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 7 000.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 7 000.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 7 637.00 | | 33 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 309.00 | 1 426 411.00 | | 1 240 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 947.00 | 1 375 493.00 | | 1 144 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 362.00 | 50 917.00 | | 95 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 636.00 | | 4 472.00 | 181 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 734.00 | | 4 495.00 | 136 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 251.00 | | -23.00 | 42 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 202.00 | 19 208.00 | | 40 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 530.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 18 678.00 | | 39 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 891.00 | 50 727.00 | 30 164.00 | 80 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
VW T.V.A. | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 973.00 | 259 809.00 | 30 164.00 | 289 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |