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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 12 418.00 | 2 101.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 561.00 | 80 876.00 | 12 685.00 | 93 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 429.00 | | 44 428.00 | 44 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 392.00 | 94 178.00 | 59 214.00 | 153 392.00 |
BT Marchandises | 205 619.00 | | 205 618.00 | 205 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CF Disponibilités | 419 229.00 | | 419 229.00 | 419 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 093.00 | | 749 093.00 | 749 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 485.00 | 94 178.00 | 808 307.00 | 902 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 186.00 | 472 012.00 | | 557 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 85 174.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 619 221.00 | 568 186.00 | | 619 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 458.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 320 447.00 | | 136 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 47 627.00 | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 087.00 | 368 531.00 | | 189 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 307.00 | 936 717.00 | | 808 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 087.00 | 368 531.00 | | 189 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 259.00 | | 1 098 259.00 | 1 098 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 259.00 | | 1 098 259.00 | 1 098 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 19 269.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 19 269.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -19 269.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 19 317.00 | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 761.00 | 1 257 500.00 | | 1 113 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 726.00 | 1 172 326.00 | | 1 062 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | 85 174.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 876.00 | | 7 011.00 | 150 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 153 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 108 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 628.00 | | 5 947.00 | 106 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 365.00 | | 1 063.00 | 43 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 186.00 | 15 014.00 | 2 023.00 | 81 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 303.00 | 15 014.00 | 2 023.00 | 80 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 675.00 | 124 247.00 | 44 428.00 | 168 675.00 |
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |