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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 10 398.00 | 3 199.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 031.00 | 69 905.00 | 23 126.00 | 93 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 876.00 | 81 186.00 | 69 690.00 | 150 876.00 |
BT Marchandises | 205 775.00 | | 205 775.00 | 205 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
CF Disponibilités | 493 253.00 | | 493 253.00 | 493 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 027.00 | | 867 027.00 | 867 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 903.00 | 81 186.00 | 936 717.00 | 1 017 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 012.00 | 345 559.00 | | 472 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 174.00 | 126 452.00 | | 85 174.00 |
DL TOTAL (I) | 568 186.00 | 483 012.00 | | 568 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 30 655.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 447.00 | 174 004.00 | | 320 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 81 512.00 | | 47 627.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 531.00 | 286 181.00 | | 368 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 717.00 | 769 193.00 | | 936 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 531.00 | 286 181.00 | | 368 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 302.00 | | 943.00 | 186 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 369.00 | 150 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 602.00 | 106 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 422.00 | | 943.00 | 42 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 144.00 | 19 142.00 | 17 100.00 | 79 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 436.00 | 1 528.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 168.00 | 18 706.00 | 15 571.00 | 77 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 447.00 | 320 447.00 | | 320 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 364.00 | 167 999.00 | 43 365.00 | 211 364.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 531.00 | 368 531.00 | | 368 531.00 |