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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 13 859.00 | 660.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 461.00 | 89 443.00 | 5 018.00 | 94 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 110.00 | 104 185.00 | 50 925.00 | 155 110.00 |
BT Marchandises | 264 684.00 | | 264 684.00 | 264 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BZ Autres créances | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | 601 183.00 | | 601 183.00 | 601 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 476.00 | | 1 007 476.00 | 1 007 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 585.00 | 104 185.00 | 1 058 400.00 | 1 162 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 221.00 | 557 186.00 | | 608 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | 51 035.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 625 442.00 | 619 221.00 | | 625 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 426.00 | 468.00 | | 100 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 930.00 | 136 468.00 | | 302 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 52 151.00 | | 29 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 958.00 | 189 087.00 | | 432 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 400.00 | 808 307.00 | | 1 058 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 281.00 | | 876 281.00 | 876 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 281.00 | | 876 281.00 | 876 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 4 955.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 4 955.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -954.00 | 967.00 | | -954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 2 472.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 3 439.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 1 516.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 670.00 | 1 113 761.00 | | 894 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 449.00 | 1 062 726.00 | | 888 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221.00 | 51 035.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 392.00 | | 3 245.00 | 153 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 155 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 108 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 080.00 | | 2 427.00 | 108 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 428.00 | | 818.00 | 44 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 178.00 | 10 009.00 | 1.00 | 94 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 294.00 | 10 009.00 | 1.00 | 93 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
UX Autres créances clients | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 854.00 | 141 608.00 | 45 246.00 | 186 854.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |