| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 976.00 | 675.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 8 455.00 | 5 142.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 68 713.00 | 58 919.00 | 127 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 302.00 | 79 144.00 | 107 158.00 | 186 302.00 |
BT Marchandises | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
CF Disponibilités | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 035.00 | | 662 035.00 | 662 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 337.00 | 79 144.00 | 769 193.00 | 848 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 559.00 | 250 197.00 | | 345 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 452.00 | 95 362.00 | | 126 452.00 |
DL TOTAL (I) | 483 012.00 | 356 559.00 | | 483 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 656.00 | 81 380.00 | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 004.00 | 125 413.00 | | 174 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 512.00 | 83 154.00 | | 81 512.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 181.00 | 289 973.00 | | 286 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 193.00 | 646 532.00 | | 769 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 181.00 | 259 809.00 | | 286 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 391.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 552.00 | | 1 252 552.00 | 1 252 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 552.00 | | 1 252 552.00 | 1 252 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 759.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 759.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -669.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 429.00 | 33 309.00 | | 42 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 340.00 | 1 240 309.00 | | 1 258 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 888.00 | 1 144 947.00 | | 1 131 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 452.00 | 95 362.00 | | 126 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 107.00 | | 195.00 | 186 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 227.00 | | 195.00 | 42 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 410.00 | 19 734.00 | | 59 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 530.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 964.00 | 19 204.00 | | 57 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
UX Autres créances clients | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 181.00 | 286 181.00 | | 286 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |