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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 919.00 | 5 466.00 | 31 453.00 | 36 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 601.00 | 7 878.00 | 54 723.00 | 62 601.00 |
060 Stock marchandises | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
084 Disponibilités | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 788.00 | | 198 788.00 | 198 788.00 |
110 Total général Actif | 261 389.00 | 7 878.00 | 253 511.00 | 261 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 603.00 | | | 622 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 712.00 | | | 631 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 445.00 | | | 457 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
242 Autres charges externes. | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
252 Charges sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 565.00 | | | 584 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 135.00 | | | 64 135.00 |