| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 12 157.00 | 28 884.00 | 41 040.00 |
040 Immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 077.00 | 14 569.00 | 56 508.00 | 71 077.00 |
060 Stock marchandises | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
084 Disponibilités | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 374.00 | | 260 374.00 | 260 374.00 |
110 Total général Actif | 331 451.00 | 14 569.00 | 316 882.00 | 331 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 489.00 | | | 755 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 796.00 | | | 767 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 443.00 | | | 588 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
242 Autres charges externes. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
252 Charges sociales | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 606.00 | | | 726 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 017.00 | | | 79 017.00 |